CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNHCông TY Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng

Mô tả Công việc
1. Huy động vốn đầu tư
- Giao dịch với Ngân hàng về kế hoạch vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C.
- Lập hồ sơ vay vốn, theo dõi thời gian trả nợ kết hợp với thanh toán và kiểm soát khoản trả lãi - gốc khi đến hạn.
- Chủ động cân đối nguồn giải ngân.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng trong việc sắp xếp nguồn tài chính cho các dự án đầu tư.
- Đàm phán với các tổ chức tín dụng nhằm có được các đề xuất tín dụng hiệu quả và có lợi cho công ty.
- Theo dõi/ cập nhật tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng: ngày đến hạn/ tất toán hay đáo hạn/ luân chuyển như thế nào cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty (hàng tuần/ khi đến hạn/ cần thanh toán);
- Cập nhật lãi suất (tỷ giá) (cập nhật liên tục).
2. Tài chính doanh nghiệp
- Lập báo cáo tính toán hiệu quả của dự án đầu tư căn cứ trên các thông tin và dữ liệu của dự án (ngay khi có thông tin)
- Lập kế hoạch dòng tiền cho dự án (tại thời điểm phát sinh)
- Đưa ra các đề xuất cho quản lý trực tiếp nhằm giảm thiểu chi phí cho dự án, liên tục đối chiếu doanh thu/ chi phí dựa trên kế hoạch doanh thu/ chi phí đã được lập trước khi dự án triển khai (quý/ năm) (tại thời điểm phát sinh)
- Theo dõi, hỗ trợ tiếp lập và cập nhập kế hoạch dòng tiền hàng tháng căn cứ trên kế hoạch thu hồi công nợ, thanh toán, tiền mặt,...
- Kiểm tra và hỗ trợ trong việc phân bổ và sử dụng dòng tiền từ các tài khoản ngân hàng để thanh toán cho các nhà cung cấp, nộp Ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức, lợi tức,...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/ Phó phòng.