Chuyên viên Tài chính

Mô tả Công việc
1. Quản lý, theo dõi nguồn vốn và thanh khoản doanh nghiệp:
Dự báo nhu cầu tài chính của công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
Xây dựng các chiến lược huy động vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay ngắn hạn, vốn vay trung dài hạn.
Theo dõi và giám sát hình hình hoạt động của công ty tuân thủ các điều khoản điều kiện của hợp đồng tín dụng đã ký kết.
Phối hợp các phòng ban để tổng hợp đối chiếu kiểm tra số liệu và cung cấp thông tin cho các ngân hàng phục vụ cho mục đích KYC và phê duyệt tín dụng.
Rà soát và đàm phán các hợp đồng ký kết với các tổ chức tài chính, tín dụng để đảm bảo các điều khoản điều kiện là hợp lý và thực hiện được với PELIO đồng thời chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc ký kết hợp đồng và đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro nếu ký kết.
Báo cáo tình hình tiền nhàn rỗi, lập tờ trình điều chuyển vốn/ HĐTG, thực hiện trình ký,...
Chuẩn bị hồ sơ/tờ trình liên quan đến việc huy động vốn: Vay vốn, Tiền gửi, Hạn Mức, .. cung cấp cho Ngân hàng, đối tác bên ngoài. Theo dõi giám sát việc thực hiện các Hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của công ty.
Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát dòng tiền thường xuyên đảm bào tính thanh khoản công ty, đề xuất quyết định điều chuyển nguồn tiền nhàn rỗi.
Lập báo cáo và theo dõi Danh mục Tài sản (Cầm cố và không cầm cố ) của công ty.
2. Xây dựng, báo cáo theo dõi kế hoạch kinh doanh và ngân sách, chi phí:
Hỗ trợ lập và tổng hợp ngân sách công ty. Theo dõi so sánh và phân tích thực tế so với ngân sách đã duyệt.
Tổng hợp định mức khoán chi từ các Đơn vị, cân đối tài chính để đề xuất xin phê duyệt.
Theo dõi so sánh thực tế với định mức đã duyệt , phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất thay đổi định mức (nếu cần thiết).
Hỗ trợ công tác lập làm báo quản trị cáo tháng/quý/năm, các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
Hỗ trợ theo dõi, lập báo cáo và công tác quản trị tài chính cho các công ty con, công ty liên kết.
Lập báo cáo FS dự án, phân tích báo cáo thẩm định đầu tư dự án.
3. Quản lý rủi ro:
Phân tích đánh giá KYC khách hàng, theo dõi và đảm bảo công nợ khách hàng trong định mức.
Xoát xét đánh giá các chứng thư bảo lãnh thanh toán, xác thực với ngân hàng phát hành.
Theo dõi, quản lý, đề xuất và thực hiện các rủi ro ngoại hối, tỷ giá, lãi suất.
Dự báo nhu cầu tài chính của công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
Xây dựng các chiến lược huy động vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay ngắn hạn, vốn vay trung dài hạn.
Theo dõi và giám sát hình hình hoạt động của công ty tuân thủ các điều khoản điều kiện của hợp đồng tín dụng đã ký kết.
Phối hợp các phòng ban để tổng hợp đối chiếu kiểm tra số liệu và cung cấp thông tin cho các ngân hàng phục vụ cho mục đích KYC và phê duyệt tín dụng.
Rà soát và đàm phán các hợp đồng ký kết với các tổ chức tài chính, tín dụng để đảm bảo các điều khoản điều kiện là hợp lý và thực hiện được với PELIO đồng thời chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc ký kết hợp đồng và đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro nếu ký kết.
Báo cáo tình hình tiền nhàn rỗi, lập tờ trình điều chuyển vốn/ HĐTG, thực hiện trình ký,...
Chuẩn bị hồ sơ/tờ trình liên quan đến việc huy động vốn: Vay vốn, Tiền gửi, Hạn Mức, .. cung cấp cho Ngân hàng, đối tác bên ngoài. Theo dõi giám sát việc thực hiện các Hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của công ty.
Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát dòng tiền thường xuyên đảm bào tính thanh khoản công ty, đề xuất quyết định điều chuyển nguồn tiền nhàn rỗi.
Lập báo cáo và theo dõi Danh mục Tài sản (Cầm cố và không cầm cố ) của công ty.
Hỗ trợ lập và tổng hợp ngân sách công ty. Theo dõi so sánh và phân tích thực tế so với ngân sách đã duyệt.
Tổng hợp định mức khoán chi từ các Đơn vị, cân đối tài chính để đề xuất xin phê duyệt.
Theo dõi so sánh thực tế với định mức đã duyệt , phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất thay đổi định mức (nếu cần thiết).
Hỗ trợ công tác lập làm báo quản trị cáo tháng/quý/năm, các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
Hỗ trợ theo dõi, lập báo cáo và công tác quản trị tài chính cho các công ty con, công ty liên kết.
Lập báo cáo FS dự án, phân tích báo cáo thẩm định đầu tư dự án.
Phân tích đánh giá KYC khách hàng, theo dõi và đảm bảo công nợ khách hàng trong định mức.
Xoát xét đánh giá các chứng thư bảo lãnh thanh toán, xác thực với ngân hàng phát hành.
Theo dõi, quản lý, đề xuất và thực hiện các rủi ro ngoại hối, tỷ giá, lãi suất.