Chuyên viên Tài chính tại Hà Nội

1. Giao dịch ngân hàng

• Thực hiện các giao dịch trực tiếp và trực tuyến với ngân hàng (nộp/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, bảo lãnh...).
• Mở, quản lý và đối chiếu tài khoản ngân hàng.
• Lập và theo dõi các hồ sơ tín dụng: vay vốn, đáo hạn, bảo lãnh, LC (nếu có).

2. Quản lý và cân đối dòng tiền

• Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn hàng tuần/tháng.
• Lập kế hoạch dòng tiền thanh toán theo tiến độ mua sắm, hợp đồng, lương, chi phí hoạt động.
• Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng để điều phối thanh toán hợp lý.

3. Kiểm soát chứng từ thanh toán

• Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán, nghiệm thu...).
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các hồ sơ chưa hợp lệ.
• Trình ký và lưu trữ hồ sơ thanh toán theo quy định.

4. Thủ tục thanh toán

• Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền trên phần mềm ngân hàng điện tử (iBanking).
• Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.
• Theo dõi công nợ phải trả, tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.