Lập bảng dự báo tiền vào, tiền ra theo tuần, theo tháng và cho 12 tháng tới (cash flow forecast), gồm các khoản thu, chi, góp vốn, trả nợ vay và thuế.
Theo dõi các mốc phải góp vốn, phải thanh toán; báo trước khi sắp đến hạn hoặc khi có tháng nào nguy cơ thiếu tiền.
Đối chiếu sao kê ngân hàng, dư nợ vay và chứng từ với sổ sách nội bộ, bảo đảm khớp hoàn toàn.
Cập nhật bảng sở hữu cổ phần (cap table): đang nắm bao nhiêu cổ phần, tỷ lệ bao nhiêu, đã mua bán những gì.
Đọc hợp đồng, thỏa thuận đầu tư và tóm tắt lại các điểm chính: thời hạn, nghĩa vụ, điều kiện ràng buộc.
Lập lịch nhắc các nghĩa vụ và thời hạn quan trọng.
Tính xem từng khoản đầu tư và cả danh mục đang sinh lời thế nào, bao lâu thì hoàn vốn (các chỉ số IRR, MOIC, NPV, thời gian hoàn vốn).
Dựng mô hình tài chính với 3 kịch bản tốt, trung bình, xấu để hỗ trợ quyết định mua, bán, thoái vốn hay đi vay.
So sánh kết quả thực tế với kế hoạch ban đầu và giải thích vì sao chênh lệch.
Ước tính sơ bộ tiền thuế của từng phương án giao dịch, làm cơ sở trao đổi với bên
tư vấn thuế.
Chuẩn bị hồ sơ, checklist cho từng giao dịch và theo đến khi xong.
Làm việc với
luật sư, công ty chứng khoán, ngân hàng, kiểm toán, kế toán để thủ tục xong đúng hạn.
Viết báo cáo hằng tháng: kết luận đặt lên đầu, ngắn gọn, có số liệu cụ thể.
Cùng xây dựng quy trình, biểu mẫu và cách lưu trữ dữ liệu cho văn phòng.
Bằng đại học ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc ngành gần.
2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
Đọc hiểu được báo cáo tài chính, biết các cách định giá doanh nghiệp cơ bản và cách một giao dịch mua bán cổ phần được thiết kế.
Đọc được hợp đồng tiếng Việt và
tiếng Anh.
Cẩn thận với số liệu: có thói quen tự kiểm tra lại, đối chiếu chéo, biết con số lấy từ đâu ra.
Chủ động, làm việc gì theo đến cùng; thấy rủi ro hay sai lệch là báo ngay, không để dồn.
Kín đáo và chính trực. Đây là điều kiện bắt buộc, bạn sẽ ký thỏa thuận bảo mật (NDA) trước khi tiếp cận bất kỳ thông tin nào.
Có hoặc đang học CFA, ACCA.
Hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam và các quy định liên quan.
Lương thưởng cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Làm việc thẳng với người ra quyết định.
Được tham gia giao dịch đầu tư thật và nhìn thấy toàn bộ bức tranh tài chính của một family office, điều hiếm vị trí 2-3 năm kinh nghiệm nào có.
Lộ trình lên Investment Manager khi văn phòng mở rộng.
Được hỗ trợ chi phí học và thi chứng chỉ chuyên môn.