Chuyên Viên Tài Chính

Lập bảng dự báo tiền vào, tiền ra theo tuần, theo tháng và cho 12 tháng tới (cash flow forecast), gồm các khoản thu, chi, góp vốn, trả nợ vay và thuế.
Theo dõi các mốc phải góp vốn, phải thanh toán; báo trước khi sắp đến hạn hoặc khi có tháng nào nguy cơ thiếu tiền.
Đối chiếu sao kê ngân hàng, dư nợ vay và chứng từ với sổ sách nội bộ, bảo đảm khớp hoàn toàn.
Cập nhật bảng sở hữu cổ phần (cap table): đang nắm bao nhiêu cổ phần, tỷ lệ bao nhiêu, đã mua bán những gì.
Đọc hợp đồng, thỏa thuận đầu tư và tóm tắt lại các điểm chính: thời hạn, nghĩa vụ, điều kiện ràng buộc.
Lập lịch nhắc các nghĩa vụ và thời hạn quan trọng.
Tính xem từng khoản đầu tư và cả danh mục đang sinh lời thế nào, bao lâu thì hoàn vốn (các chỉ số IRR, MOIC, NPV, thời gian hoàn vốn).
Dựng mô hình tài chính với 3 kịch bản tốt, trung bình, xấu để hỗ trợ quyết định mua, bán, thoái vốn hay đi vay.
So sánh kết quả thực tế với kế hoạch ban đầu và giải thích vì sao chênh lệch.
Ước tính sơ bộ tiền thuế của từng phương án giao dịch, làm cơ sở trao đổi với bên tư vấn thuế.
Chuẩn bị hồ sơ, checklist cho từng giao dịch và theo đến khi xong.
Làm việc với luật sư, công ty chứng khoán, ngân hàng, kiểm toán, kế toán để thủ tục xong đúng hạn.
Viết báo cáo hằng tháng: kết luận đặt lên đầu, ngắn gọn, có số liệu cụ thể.
Cùng xây dựng quy trình, biểu mẫu và cách lưu trữ dữ liệu cho văn phòng.