Chuyên Viên Vận Hành Quỹ (Fund Admin)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A

Cạnh tranh
30/04/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
Ghi nhận đầy đủ, chính xác các giao dịch phát sinh của quỹ/ danh mục đầu tư theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Tính toán và kiểm soát Giá trị tài sản ròng (NAV) định kỳ, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời và có đối chiếu với Ngân hàng giám sát/ lưu ký.
Lập các báo cáo NAV, báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý, nhà đầu tư và Ban lãnh đạo.
Thực hiện công bố thông tin đúng quy định; phối hợp với kiểm toán và các bên liên quan trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Làm việc với Ngân hàng lưu ký, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán và các đối tác để đảm bảo hoạt động giao dịch và vận hành quỹ diễn ra thông suốt.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, tra soát từ nhà đầu tư và đối tác, đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác.
Tham gia hỗ trợ công tác thành lập quỹ và hoàn thiện quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn và hành nghề về chứng khoán.
​2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.
​3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng
Kiến thức chuyên môn về kế toán, quản trị quỹ.
Kiến thức chuyên môn về quỹ đầu tư, chứng khoán.
Hiểu biết về hệ thống, phần mềm quản trị quỹ.
Khả năng Phân tích số liệu, tổng hợp, báo cáo.
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt.
4. Năng lực cốt lõi
Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty.
LỢI ÍCH VÀ QUYỀN LỢI
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Xem xét điểu chỉnh thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Thông tin chung

  • Thu nhập: Cạnh tranh

Việc làm tương tự

Tuyển dụng Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

Thương lượng
Hà Nội
31/05/2026

Kế toán trưởng - Đi làm ngay

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Du Lịch Quốc Tế Xanh

25.000.000 - 28.000.000 VND
Hà Nội
13/05/2026

Kế Toán Trưởng ( Thương Mại Điện Tử)

Công ty Cổ Phần Nemi

30 - 80 triệu
Hà Nội
31/05/2026

Audit Senior

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

Thương lượng
Hà Nội
13/05/2026

Kiểm Toán Viên Nghiệp Vụ Tín Dụng/ Phi Tín Dụng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank

Thương lượng
Hà Nội
15/05/2026

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

9 triệu - 12 triệu
Hà Nội
10/05/2026

Nhân Viên Kế Toán Kho

FUJI SPA CENTER

12 - 15 triệu
Hà Nội
02/05/2026

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Field Auditor

Công ty Cổ phần Smollan Việt Nam

9 - 10 triệu
Hà Nội, Quảng Ngãi, Khác
02/05/2026

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam

13 - 18 triệu
Hà Nội
05/05/2026
Vị trí Chuyên Viên Vận Hành Quỹ (Fund Admin) do công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên Vận Hành Quỹ (Fund Admin) hoặc công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A

Địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, HN
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên

Việc làm HOT

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Xây Dựng Vincons - Tập đoàn Vingroup
20 - 30 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Long An
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASILLA VIỆT NAM
Upto $1800 x 14 tháng lương/năm + Thưởng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KOME88
8 - 12 triệu VND
Hồ Chí Minh