- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- To be in charge accounting records of assigned portfolios
- To prepare trade settlement transactions and funds expenses for Fund Accounting Manager to authorize of primary portfolios, custody certificated of ownership to custody bank
- To reconcile NAV from Fund Administrator to internal NAV records of other portfolios for accuracy of both systems
- To be in charge treasury
- To work with external auditors, reconcile fund reports of funds in charge
- To prepare public periodic reports of funds in charge independently
- To update new procedures, regulars or valuation policy related to Fund Accounting scope into prospectus/ chartered or other fund's documents delegated by Fund Accounting Manager
- To comply with accounting principles, rules and regulations within the valuation process
- To perform system testing of new products/ new funds/ new projects and other operational supports when needed
- To support Marketing and Investment team in answering to investors' inquiries
Yêu cầu công việc
- At least 3 years of experience in the fields of Finance or Accounting
- ACCA or CPA is preferrable
- Bachelor's Degree in Finance or Accounting
- Strong written and oral communication skills
- Ability to identify, escalate and resolve problems
- Organizational skills and detail-oriented
Quyền lợi được hưởng
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Du lịch nước ngoài
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
Thông tin khác
- Hồ Chí Minh
Nộp hồ sơ liên hệ
PersolKelly
Giới thiệu công ty
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Chi tiết Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and...
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Từ 8 triệu - 11 triệu VNĐ
18/07/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vòng Tròn Đỏ
Thoả thuận
25/07/2024
Hồ Chí Minh
Lucatao Consulting Company Limited
Lương từ 8.500.000 - 10.000.000 VND
22/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM
Thỏa thuận
19/08/2024
Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.