Fund AccountantPersolKelly
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 12/01/2022
Hạn nộp: 15/02/2022
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- To be in charge accounting records of assigned portfolios
- To prepare trade settlement transactions and funds expenses for Fund Accounting Manager to authorize of primary portfolios, custody certificated of ownership to custody bank
- To reconcile NAV from Fund Administrator to internal NAV records of other portfolios for accuracy of both systems
- To be in charge treasury
- To work with external auditors, reconcile fund reports of funds in charge
- To prepare public periodic reports of funds in charge independently
- To update new procedures, regulars or valuation policy related to Fund Accounting scope into prospectus/ chartered or other fund's documents delegated by Fund Accounting Manager
- To comply with accounting principles, rules and regulations within the valuation process
- To perform system testing of new products/ new funds/ new projects and other operational supports when needed
- To support Marketing and Investment team in answering to investors' inquiries
Yêu cầu công việc
- At least 3 years of experience in the fields of Finance or Accounting
- ACCA or CPA is preferrable
- Bachelor's Degree in Finance or Accounting
- Strong written and oral communication skills
- Ability to identify, escalate and resolve problems
- Organizational skills and detail-oriented
Quyền lợi được hưởng
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Du lịch nước ngoài
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
Thông tin khác
- Hồ Chí Minh
Nộp hồ sơ liên hệ
PersolKelly
Giới thiệu công ty
PersolKelly
15 Le Thanh Ton, Dist.1
www.persolkelly.com.vn
Việc làm tương tự
[Quận 7, HCM] Nhân Viên Kế Toán (Nữ)
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Từ 8 triệu - 11 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
18/07/2024
Junior Accountant 2024
Lucatao Consulting Company Limited
Lương từ 8.500.000 - 10.000.000 VND
Hồ Chí Minh
22/07/2024
Accounting Specialist - General Accountant
Công Ty TNHH Vòng Tròn Đỏ
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
25/07/2024
Accounting Manager / Chief Accountant
CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
19/08/2024
Kế Toán Tổng Hợp - General Accountant
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
20/07/2024
Accountant Staff
East West Industries Vietnam LLC.
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
15/07/2024
Vị trí Fund Accountant do công ty PersolKelly tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Fund Accountant hoặc công ty PersolKelly ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
PersolKelly
15 Le Thanh Ton, Dist.1
www.persolkelly.com.vn