fund Administration SupervisorCÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán, Quản lý điều hành, Lương cao, Việc làm cấp cao, Giao Dịch Khách Hàng, Bộ Phận Hỗ trợ, Ngân hàng/ Tài Chính, Dịch vụ
Lương: Thương lượng
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 11/03/2024
Hạn nộp: 10/04/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Responsible for all aspects of daily operations for the assigned funds including accounting booking, trade processing, fee payment and other investment activities
- Answer daily queries of clients
- Handle the net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client
- Ensure periodical reports are provided to Clients timely and correctly
(including NAV reports and SSC reports)
- Work closely with FMCs to review audit reports of fund
- Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy
- Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income
- Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation
- Update the Procedure of Department
- Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus
- Answer daily queries of clients
- Handle the net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client
- Ensure periodical reports are provided to Clients timely and correctly
(including NAV reports and SSC reports)
- Work closely with FMCs to review audit reports of fund
- Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy
- Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income
- Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation
- Update the Procedure of Department
- Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus
Yêu cầu công việc
Education and Experience:
- Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance or relevant fields
- At least 3-5 year experience in FMC / Supervisory Bank
Knowledge, Skills & Abilities:
- Knowledge of Securities Market products and Accounting
- Knowledge of Custody and Securities Services products and processes
- Knowledge of (Global) Custody markets and Vietnamese market is preferred
- Excellent verbal and written communication skills in English
- Experience in problem solving skills
- Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
- Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
- Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Degree:
- Bachelor in Accounting or ACCA or CPA or Chief accountant certificate
- Certificate of Securities and Securities Market
- Certificate of Law on Securities and Securities Market
- Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance or relevant fields
- At least 3-5 year experience in FMC / Supervisory Bank
Knowledge, Skills & Abilities:
- Knowledge of Securities Market products and Accounting
- Knowledge of Custody and Securities Services products and processes
- Knowledge of (Global) Custody markets and Vietnamese market is preferred
- Excellent verbal and written communication skills in English
- Experience in problem solving skills
- Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
- Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
- Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Degree:
- Bachelor in Accounting or ACCA or CPA or Chief accountant certificate
- Certificate of Securities and Securities Market
- Certificate of Law on Securities and Securities Market
Quyền lợi được hưởng
Social insurance & Health care insurance
Training and Development
Training and Development
Thông tin khác
Ngày Đăng Tuyển
11/03/2024
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng
Lĩnh vực
Ngân hàng
Kỹ Năng
Fund Management, Fund Accounting, Security Analysis, Finance, Audit Management
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
11/03/2024
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng
Lĩnh vực
Ngân hàng
Kỹ Năng
Fund Management, Fund Accounting, Security Analysis, Finance, Audit Management
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
[HO] FUND ADMINISTRATION SUPERVISOR - CHUYÊN VIÊN CAO CẤP GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ QUỸ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2024
Nhân viên Kế toán Quỹ (Fund Admin)
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Thoả thuận
Hà Nội
06/06/2024
Vị trí fund Administration Supervisor do công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM tuyển dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thương lượng, tìm thêm việc làm về Fund Administration Supervisor hoặc công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên