Giám sát thu tiền và thanh toán

Thực hiện giám sát, ghi sổ hạch toán toàn bộ nguồn tiền tiền mặt, tiền ngân hàng thu được từ hoạt động kinh doanh của khách sạn.
Thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, văn phòng Công ty và các công việc của các thành viên cấp dưới của nhóm kế toán
Kiểm soát, cập nhật các nguồn thu, chi tiền mặt từ các quầy thu ngân và tiền ngân hàng hàng ngày
Đảm bảo các khoản thu trên báo cáo đóng ca hàng ngày của thu ngân, trên báo cáo của ngân hàng và trên hệ thống phải đồng nhất
Kiểm soát và hạch toán kịp thời đầy đủ mọi giao dịch thu, chi từ quầy thu ngân từ các tài khoản ngân hàng của khách sạn vào hệ thống phần mềm kế toán
Phối hợp thông báo, xác nhận tiền đã về tài khoản đối với các khoản đặt cọc, trả trước của khách hàng cho các bộ phận liên quan
Giam sát các khoản thu từ công nợ thẻ với báo cáo ngân hàng, đối chiếu công nợ với kế toán thẻ tín dụng
Đảm bảo số dư các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đối chiếu công nợ với kế toán thể tín dụng
Phát hiện các khoản thu thừa, thiếu và đưa ra hướng xử lý nhanh chóng
Phối hợp với thủ quỹ kiểm soát các khoản thu của thu ngân, tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt thực tế theo quy định
Làm việc với các ngân hàng về các giao dịch liên quan, phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp.
Kiểm soát chứng từ để nghị thanh toán của các nhà cung cấp và lập kế hoạch thanh toán chuyển khoản cho nhà cung cấp trình ban lãnh đạo phê duyệt.
Tiếp nhận bộ chứng từ thanh toán từ phòng mua hàng và các phòng ban khác kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ đi kèm. Lập bảng kê thanh toán cho nhà cung cấp
Thực hiện kê khai thuế đàu vào, đối với các bộ chứng từ đi kèm hóa đơn chưa được kê khai
Đối chiếu xác nhận công nợ, hóa đơn của nhà cung cấp đảm bảo công nợ chính xác đủ điều kiện thành toán