[HO] Fund Administration Supervisor - Securities Services Department
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 12/05/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Responsible for all aspects of daily operations for the assigned funds including accounting booking, trade processing, fee payment and other investment activities
- Answer daily queries of clients
- Handle the net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client
- Ensure periodical reports are provided to Clients timely and correctly
(including NAV reports and SSC reports)
- Work closely with FMCs to review audit reports of fund
- Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy
- Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income
- Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation
- Update the Procedure of Department
- Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus
- Answer daily queries of clients
- Handle the net asset values (NAV) for funds with pre-agreed deadline with client
- Ensure periodical reports are provided to Clients timely and correctly
(including NAV reports and SSC reports)
- Work closely with FMCs to review audit reports of fund
- Collaborate with FMCs to review Fund document (Charter, Prospectus), Fund accounting policy, pricing policy
- Record accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records for income
- Work closely Custody team and other team in the bank for smoothly daily operation
- Update the Procedure of Department
- Support monitoring daily operations for the funds to make sure it is complied with fund's Charter and Prospectus
Yêu cầu
Education and Experience:
- Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance or relevant fields
- At least 3-5 year experience in FMC / Supervisory Bank
Knowledge, Skills & Abilities:
- Knowledge of Securities Market products and Accounting
- Knowledge of Custody and Securities Services products and processes
- Knowledge of (Global) Custody markets and Vietnamese market is preferred
- Excellent verbal and written communication skills in English
- Experience in problem solving skills
- Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
- Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
- Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Degree:
- Bachelor in Accounting or ACCA or CPA or Chief accountant certificate
- Certificate of Securities and Securities Market
- Certificate of Law on Securities and Securities Market
- Bachelor's degree in Accounting, Auditing, Finance or relevant fields
- At least 3-5 year experience in FMC / Supervisory Bank
Knowledge, Skills & Abilities:
- Knowledge of Securities Market products and Accounting
- Knowledge of Custody and Securities Services products and processes
- Knowledge of (Global) Custody markets and Vietnamese market is preferred
- Excellent verbal and written communication skills in English
- Experience in problem solving skills
- Client focus, accountability, professional attitude, pro-active
- Sense of urgency, crisis-management and good analytical skills
- Excellent Excel skill and be familiar to accounting software
Degree:
- Bachelor in Accounting or ACCA or CPA or Chief accountant certificate
- Certificate of Securities and Securities Market
- Certificate of Law on Securities and Securities Market
Quyền lợi
Bảo hiểm
Du Lịch
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Du Lịch
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 12/05/2024
- Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance)), chính thức hoạt động dưới Thương hiệu Shinhan Finance từ năm 2019. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng di sản hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Prudential Finance, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng tốt nhất Việt Nam.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.