Kế Toán Công Nợ - Hồ Chí Minh (Thu Nhập 12 - 14 Triệu)

1. Quản lý hóa đơn bán hàng
Kiểm tra và phát hành hóa đơn bán hàng thường xuyên bằng cách đối chiếu giữa file đề nghị xuất hóa đơn, đơn hàng, chương trình bán hàng và đơn giá (bao gồm chiết khấu, khuyến mãi, hàng kèm).
Đối chiếu và ghi nhận doanh thu từ các kênh thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee) theo định kỳ.
Xử lý hóa đơn trả lại/điều chỉnh/chiết khấu: yêu cầu bổ sung chứng từ hợp lệ (biên bản trả hàng, ...); lập bộ chứng từ bàn giao cho kế toán thanh toán nếu phát sinh hoàn tiền sau khi trừ công nợ.
Theo dõi chính sách mua hàng nội bộ để xuất hóa đơn nội bộ phù hợp.
Xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại.
2. Báo cáo & đối chiếu công nợ
Lập và gửi dữ liệu bán hàng hàng tháng cho phòng Kinh doanh để quyết toán chi phí hỗ trợ định kỳ.
Kiểm tra, xác nhận chi phí bán hàng định kỳ;
Hạch toán hóa đơn chi phí hỗ trợ từ khách hàng và hoàn nhập các khoản đã trừ trước đó.
Thực hiện bù trừ công nợ phải thu - phải trả; lập chứng từ thanh toán khi phát sinh sau bù trừ.
Lập biên bản đối chiếu công nợ, biên bản khấu trừ công nợ hàng tháng/quý/năm.
Thực hiện trích lập dự phòng công nợ khó đòi (nếu có).
Cập nhật và gửi báo cáo tuổi nợ cho phòng Kinh doanh để thu hồi công nợ đúng hạn.
Theo dõi doanh thu thương mại điện tử, hạch toán chi phí sàn, thực hiện bù trừ công nợ liên quan.
3. Quản lý ngân hàng & dòng tiền
Tải sao kê ngân hàng và hạch toán vào phần mềm kế toán hàng ngày.
Theo dõi và quản lý số dư tiền tại ngân hàng, báo cáo Ban lãnh đạo hàng tuần.
Thu thập và lưu trữ chứng từ theo kỳ kế toán.
Dự báo kế hoạch thu tiền hàng tháng để phục vụ lập kế hoạch dòng tiền của công ty
Đối chiếu và chốt số dư tài khoản ngân hàng trên phần mềm kế toán và sao kê hàng tháng.