Kế Toán Công Nợ Khách Hàng

Cập nhật, kiểm tra thông tin công nợ: Theo dõi tiền thu về theo HĐ, VBTT, lập giấy xác nhận thanh toán khi thu được tiền và theo yêu cầu của khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thường xuyên bảng theo dõi công nợ, nắm rõ tất cả thông tin về số tiền nợ, hạn thanh toán, các khoản phạt, lãi,... theo từng đối tượng khách hàng của từng dự án.
Xác minh thông tin khách hàng cung cấp, tra cứu nhanh các thông tin liên quan khách hàng đang xử lý để nắm bắt nhu cầu khách hàng và phương án xử lý.
Trực tiếp trao đổi với khách hàng: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email.
Xin ý kiến chỉ đạo từ trưởng phòng và đàm phán các phương án gia hạn thanh toán, lãi phát sinh, các khoản phạt... dựa trên cơ sở tôn trọng khách hàng, các chứng từ pháp lý đã ký với khách hàng và chính sách của công ty,...nhằm hài hòa lợi ích của khách hàng mà vẫn đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty.
Lập báo cáo tình hình công nợ: Phối hợp với Kế toán dự án cập nhật và báo cáo đầy đủ tình hình thanh toán, tình trạng nợ và nội dung làm việc với khách hàng cho Trưởng phòng.
Phân loại nợ và khách hàng: Tùy theo tình trạng thực tế đối với từng trường hợp khách hàng, các khoản nợ phải được phân loại theo tuổi nợ (quá hạn, đến hạn, lãi phát sinh,..) và theo các nhóm khách hàng khác nhau.
Liên tục cập nhật, đề xuất phương án phù hợp tùy theo tình hình từng khách hàng cụ thể và xin ý kiến chỉ đạo từ Trưởng phòng để làm việc với khách hàng.
Các công việc khác do trưởng phòng giao.