Kế Toán Công Nợ

1. Nhận và mở sổ theo dõi hợp đồng kinh tế từ các bộ phận

2. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng bán

3. Kiểm tra chứng từ giao hàng (mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tỷ lệ thuế GTGT) và xuất hóa đơn bán hàng

3. Theo dõi tình hình thanh toán và thực hiện nghiệp vụ thu nợ theo từng đối tượng

4. Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh:

- Chi tiết từng khách hàng

- Chi tiết theo hợp đồng phát sinh

- Chi tiết theo hóa đơn bán hàng

- Chi tiết theo hạn mức công nợ\

- Chi tiết theo tháng phát sinh doanh số

- Chi tiết theo nhân viên bán hàng

5. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu.

6. Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

7. Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ tuần, tháng gởi bộ phận bán hàng, Ban Lãnh đạo.

8. Báo cáo tổng doanh số bán hàng (số lượng và giá trị) và thuế GTGT đầu ra định kỳ tuần, tháng, quý và năm.

9. Tính lãi các khoản nợ quá hạn định kỳ hoặc theo yêu cầu của khách hàng

10. Chịu trách nhiệm và đối chiếu với các bộ phận về số phát sinh, số dư các tài khoản 131, 511, 3331, 157 và các tài khoản khác có liên quan.

11. Cải tiến và tham mưu cho lãnh đạo phòng nghiệp vụ quản lý nợ và thu hồi nợ một cách hiệu quả trên cơ sở theo dõi công nợ

12. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và điều phối của cấp trên.