Kế Toán Công Nợ

· Thực hiện và lập biên bản đối chiếu công nợ với NCC hàng năm/ 06 tháng (đối với NCC nước ngoài). Kiểm tra và gửi file VAT đầu ra, hóa đơn hoàn thuế.
· Thực hiện các nghiệp vụ cấn trừ AR-AP trong phần mềm Oracle để clear doanh thu và chi phí.
· Yêu cầu các phòng ban chuyển hóa đơn GTGT, tờ khai Hải quan (đối với hàng nhập khẩu) để hạch toán các khoản thanh toán trước. Hàng tháng reconcile công nợ để đảm bảo số liệu công nợ phải trả chính xác.
· Xuất hóa đơn và book oracle các khoản tài trợ về marketing.
· Tiếp nhận các chứng từ thanh toán nước ngoài kiểm tra công nợ, book các credit note, debit note theo bộ thanh toán.
· Kiểm tra đối chiếu công nợ hàng tháng với các công ty trong cùng tập đoàn và NIA (Công nợ phải thu, công nợ phải trả, phải thu, phải trả khác).
· Phát hành credit Note cho khách.
· Hàng tháng thu thập tờ khai bên Logistic về các hàng VM, hàng thanh toán trước để clear công nợ NCC hàng VM (các NCC này thường yêu cầu thanh toán 100% trước khi ship hàng).
· Kiểm tra các tài khoản công nợ trung gian hàng tháng.
· Có báo cáo công nợ phải trả (331, 138, 338, 136, 336) chi tiết khớp với TB vào ngày closing.
· Lưu trữ chứng từ và data một cách khoa học.
· Thực hiện các công việc khác trong phòng kế toán khi có yêu cầu từ quản lý.