Kế Toán Công Nợ

-Theo dõi công nợ phải thu và trả + hàng ký gửi của Nhà cung cấp [NCC].
- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ của NCC so với phiếu nhập xuất trên hệ thống kế toán.
- Kiểm tra chứng từ phải thu các khoản chiết khấu thương mại, quà tặng khuyến mãi, chương trình khuyến mãi khác của NCC.
- Nhận hợp đồng từ các phòng ban để kiểm tra nội dung liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Tạo mã NCC mới vào phần mềm kế toán để theo dõi.
- Đối chiếu, xác nhận công nợ với NCC theo chứng từ phát sinh và báo cáo cho Cấp Quản lý trực tiếp về thời hạn thanh toán, số tiền phải thu và số nợ quá hạn (nếu có).
- Thường xuyên làm việc với Phòng Marketing và Ngành hàng về tình hình thực hiện hợp đồng hoặc các khoản phải thu / phải trả cho NCC và các Nhà Tài chính.
- Đối chiếu công nợ nội bộ với các Đơn vị thành viên và CBNV.
- Theo dõi các khoản vay mượn cá nhân cổ đông và tính lãi phải trả theo từng đối tượng.
- Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan (nếu có).
- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các cửa hàng.
- Báo cáo và lưu trữ dữ liệu danh sách tồn kho hàng tháng/ quý/ năm trên phần mềm kế toán và BI.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp Quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: 8:30-17:30 thứ hai đến thứ sáu, 2 thứ bảy/ tháng