Mô tả Công việc
PHỤ TRÁCH CÔNG NỢ CỦA KHÁCH HÀNG/ HỆ THỐNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG:
Kiểm soát các khoản hỗ trợ, thưởng, chiết khấu, ... cho khách hàng theo hợp đồng hoặc các văn bản, chương trình được ký duyệt với BGĐ => Hạch toán đối trừ công nợ khách hàng
Ký kiểm soát công nợ trên đơn hàng S/O do Admin chuyển sang
Chịu trách nhiệm chính theo dõi và thu hồi công nợ phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác. Trực tiếp liên hệ khách hàng để thu tiền hàng, đối trừ công nợ, chốt BB đối chiếu công nợ
Lưu giữ bản photo các hợp đồng/ bảng tóm tắt hợp đồng phục vụ cho việc theo đõi công nợ. Lập Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng của các khách hàng phụ trách gửi Kế toán trưởng và BGĐ.
Phối hợp cùng nhân viên phòng KD để thu hồi và xử lý các công nợ tồn đọng, quá hạn, vượt hạn, vướng mắc của khách hàng. Đề xuất KTT và BGĐ xử lý các công nợ khó đòi theo quy đinh.
Lên số liệu chốt công nợ phải thu hàng tháng, hoàn thiện ký BB đối chiếu công nợ 2 bên trước ngày 15 hàng tháng
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng quy định, hợp lệ của các Biên bản đối chiếu công nợ.
Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán thuộc phạm vi mình phụ trách
Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của các số liệu trên PM, chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách.
Lập báo cáo công việc định kỳ Tuần/tháng gửi KTT
Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
Định kỳ, tham gia cùng BP kho kiểm kê vật tư hàng hóa tại các kho theo yêu cầu KTT.