Kế Toán công nợ

1) Thu đòi công nợ phải thu các khách hàng trong nước chính xác, kịp thời theo đúng thỏa thuận hợp đồng/không hợp đồng.
- Định kỳ hoặc ngay khi có yêu cầu, hoặc ngay khi phát sinh tùy theo tính chất lô hàng hoặc thỏa thuận với khách hàng, căn cứ dữ liệu của hệ thống, kế toán chủ động thực hiện việc THU ĐÒI / nhắc nợ công nợ các khách hàng trong nước (domestics) thuộc văn phòng mình: liên hệ khách hàng ( qua mail+điện thoại), đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn, tạo bảng kê theo dõi tiền thu, tập hợp chuẩn bị hồ sơ công nợ, bàn giao chứng từ, yêu cầu khách ký BB xác nhận công nợ (lần/ định kỳ/yêu cầu đột xuất/cuối hàng năm) , update tình hình đã đối chiếu, theo dõi phải thu + đã thu, note bảng kê cho các khoản đã thu vào hệ thống chính xác, kịp thời,.
- Giải quyết các vướng mắc với khách hàng trong phạm vi trách nhiệm công việc.
- Làm bảng kê chi admin KH/NCC hàng tuần.
- Lưu trữ hard soft file liên quan quản lý công nợ, quản lý ngân hàng liên quan: rõ ràng tham chiếu được ngay khi cần thiết.
2) Kiểm tra số liệu hạch toán phát sinh và số dư liên quan đến phải thu khách hàng đảm bảo chính xác, đúng hạn.
- Báo cáo ngay khi phát sinh bất thường.
- Báo cáo tình hình công nợ khách hàng hàng tuần.
3) Khác
- Tìm hiểu và thu thập thông tin về sự đóng góp ý kiến của khách hàng.
- Thực hiện các trách nhiệm khác được nêu trong sổ tay chất lượng, trong các quy trình phối hợp và các quy định khác của công ty, nhiệm vụ khác khi được phân công