Kế Toán Công Nợ

Kế thừa Phiếu xuất kho đối với các đơn hàng đã giao tại chi nhánh HCM, Kiểm tra công nợ tại các chi nhánh (Tại các chi nhánh do admin chi nhánh kế thừa).
Lập phiếu thu đơn hàng theo xe, đơn hàng xuất tại kho, xử lý công nợ khách hàng, công nợ xe hàng ngày.
Cấn trừ công nợ và hạch toán lên phần mềm.
Kiểm tra đối chiếu chứng từ, đơn hàng. Lập báo cáo và tính phí đơn hàng trả về gửi bộ phận Kinh Doanh trong ngày.
Đối chiếu số liệu tiền mặt, công nợ thực thu với thủ quỹ chốt sổ quỹ tiền mặt tổng công ty, lập báo cáo tiền (chi nhánh) cuối ngày gửi BGĐ và trưởng bộ phận.
Bàn giao giấy nợ cho phòng Kinh doanh đi thu nợ. Báo cáo tình trạng công nợ cuối ngày đến BGĐ, Phòng KD.
Kiểm tra hạn mức công nợ khách hàng, sales so với thông báo Cty duyệt, lập báo cáo các trường hợp quá hạn thanh toán sau khi chốt công nợ mỗi ngày. Đảm bảo kiểm soát được Hạn mức công nợ theo đúng quy định được duyệt. Báo cáo các trường hợp vượt hạn mức khi có phát sinh đến cấp quản lý hàng ngày, hàng tuần.
Báo cáo số liệu chuyển khoản dư của khách hàng. Lập bút toán xử lý theo phương án đưa ra từ trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng