Kế Toán Công Nợ

Thời vụ thay thế nhân viên nghỉ thai sản - 7 tháng.
Hàng ngày: kiểm tra và xuất hóa đơn đỏ theo yêu cầu của các bộ phận; Quản lý tất cả các hóa đơn xuất cho khách hàng bằng cách phối hợp với Nhân viên kinh doanh trong việc kiểm tra thông tin trên hóa đơn, đảm bảo khách hàng không vượt quá hạn mức tín dụng và không quá hạn nợ; Nhập hóa đơn đỏ vào hệ thống DBS để đảm bảo tất cả các lệnh bán hàng và lệnh làm việc được tạo vào hệ thống kế toán; Kiểm tra sao kê ngân hàng hàng ngày để ghi biên lai ngân hàng vào hệ thống kế toán.
Hàng tuần: Chuẩn bị Báo cáo Công nợ hàng tuần khu vực miền Nam; Thực hiện điều chỉnh liên quan đến AR nếu cần để đảm bảo tất cả số dư chưa thanh toán của khách hàng là chính xác.
Hàng tháng: Chuẩn bị Báo cáo AR miền Nam hàng tháng; Đối chiếu báo cáo AR hàng tháng để đảm bảo số dư nợ của khách hàng chính xác; Chuẩn bị báo cáo Phân tích GP cho Bộ phận và Dịch vụ của các bộ phận; Chuẩn bị Báo cáo VAT OUT hàng tháng; Chuẩn bị Báo cáo Bộ phận di chuyển cho các bộ phận chuyển giao nội bộ...
Hàng năm: Đối chiếu số dư nợ phải trả vào cuối năm; Lập biên bản xác nhận AR với khách hàng; Phối hợp với Báo giá của BU gửi cho khách hàng và theo dõi để thu thập biên bản có chữ ký của khách hàng; Lập Danh sách hóa đơn đã phát hành/Hủy hóa đơn để đối chiếu Thuế GTGT phục vụ mục đích Thuế...