Kế Toán Công Nợ

Mô tả Công việc
Mô tả Công việc
I. Theo dõi và Đối soát Công nợ
Cập nhật công nợ: Theo dõi chi tiết các khoản phải thu theo từng khách hàng và từng hóa đơn phát sinh.
Gửi thư xác nhận: Định kỳ lập và gửi biên bản đối chiếu công nợ để khách hàng xác nhận số dư.
Hỗ trợ điều chỉnh: Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để xử lý các vấn đề đơn giản như: chỉnh sửa hóa đơn sai sót, xử lý hàng trả về hoặc các khoản chiết khấu.
II. Hạch toán Thu tiền
Kiểm tra ngân hàng: Kiểm tra sao kê ngân hàng hàng ngày để nhận diện các khoản thanh toán từ khách hàng.
Nhập liệu hệ thống: Thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền vào phần mềm kế toán (SAP), đảm bảo gạch nợ (clearing) đúng cho từng hóa đơn.
Báo cáo nhanh: Cập nhật danh sách các khoản tiền đã thu được trong ngày cho cấp trên và bộ phận liên quan.
III. Báo cáo định kỳ
Báo cáo nợ quá hạn: Liệt kê các khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn để bộ phận kinh doanh có kế hoạch nhắc nợ.
Lưu trữ chứng từ: Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ một cách khoa học, dễ tìm kiếm.