Kế Toán Doanh Thu - Công Nợ

1.1Quản lý hệ thống khách hàng
- Tạo mã khách hàng Misa theo thông tin yêu cầu của Sale: Mã KH có đủ thông tin tên, địa chỉ, MST, CMND, điện thoại, email, người liên hệ
- Hợp đồng bán hàng: Lưu trữ data khách hàng bản cứng, bản mềm
- Chính sách tín dụng (cài trên Misa) Lưu trữ bảng giá, chính sách bán hàng bản cứng, bản mềm
- Chương trình kinh doanh (cài CTKD trên Misa): Lưu trữ chương trình KD được duyệt từ BGĐ.
1.2Kiểm soát doanh thu và tiền chi nhánh
- Chi nhánh: Kiểm soát toàn bộ doanh thu chi nhánh gồm các mảng như trị liệu, nhà hàng, dược, spa...các phần doanh thu khác phát sinh của chi nhánh mình phụ trách.
- Bộ phận Sale:Căn cứ vào đơn đặt hàng của BP sale, thực hiện kiểm tra điều kiện về công nợ, hạn mức tín dụng của khách hàng trước khi tạo phiếu xuất bán.
- Kiểm tra giá bán, tỷ lệ chiết khấu, chương trình kinh doanh của từng đối tượng khách hàng trước khi tạo phiếu xuất bán
- Vé thẻ trị liệu:Đối chiếu báo cáo doanh thu với phần mềm vé thẻ
Kê khai thông tin chi tiết khách hàng theo từng vé, thẻ
Theo dõi doanh thu chưa thực hiện từng vé, thẻ
- Tiền:Đối chiếu tiền khớp với báo cáo vé thẻ
Đối chiếu công nợ tiền với các đối tác trung gian thu tiền như Momo, Ubox....
Đối chiếu tiền khớp với kho nhà hàng và kho dược liệu
- Báo cáo chi nhánh hàng ngày:Cuối ngày, kiểm soát báo cáo ngày của chi nhánh: Báo cáo doanh thu theo từng mảng, Báo cáo tiền, Báo cáo vé thẻ, Báo cáo chi phí, Báo cáo kho chi nhánh Cukcuk với kho Kế toán Misa Amis
1.3Kiểm soát công nợ phải thu
- Phụ trách thu tiền bán hàng (tiền mặt, ngân hàng) theo ngày, đảm bảo công nợ được cập nhật hàng ngày
- Doanh thu bán hàng, công nợ phải thu được cập nhật hàng ngày
- Lập báo cáo công nợ phải thu quá hạn gửi cho BP sale. Cảnh báo các công nợ quá hạn cần thu hồi. Công nợ quá hạn cần chặn đơn bán hàng
- Email đôn đốc nhân viên sale thu hồi công nợ. Liên hệ khách hàng thu hồi công nợ với các công nợ khó đòi.
- Đối chiếu, ký biên bản xác nhận công nợ khách hàng định kỳ.
1.4Phụ trách kiểm soát chi phí bán hàng - hồ sơ thanh toán NCC chi phí bán hàng
- Kiểm soát chi phí bán hàng
- Nhận hồ sơ từ bộ phận liên quan tới chi phí bán hàng
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đính kèm
- Hướng dẫn các bộ phận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đạt
- Thực hiện kiểm soát chi phí bán hàng theo từng đơn bán hàng, theo từng nhà cung cấp
- Kiểm tra công nợ, hạch toán ghi nhận công nợ trên phần mềm Misa, in phiếu, sổ công nợ, ký ghi rõ họ tên
- Chuyển kế toán thanh toán thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới thanh toán
1.5Phụ trách hạch toán kế toán phần doanh thu, tiền lên Misa Amis sau khi đã hoàn thành 5 bước trên
- Hút dữ liệu bán hàng chi nhánh lên Misa Amis
- Hạch toán thu tiền doanh thu của chi nhánh
- Nhập số dư đối tượng vé, thẻ trên tài khoản 3387
- Chốt công nợ 131 chi nhánh và doanh thu chưa thực hiện
- Chốt công nợ 131 đối tượng thu tiền trung gian
1.6Kiểm soát kết quả kinh doanh chi nhánh
- Báo cáo doanh thu theo khách hàng, theo nhân viên phục vụ công tác lương sale/ quyết định BGĐ
- Báo cáo kết quả kinh doanh theo theo đơn hàng
- Các báo cáo liên quan tới kinh doanh khác theo yêu cầu của BGĐ
1.7Lưu trữ chứng từ
- Báo cáo doanh thu tháng
- Báo cáo kết quả kinh doanh bán hàng tháng
- Bill bán hàng; vé thẻ, Phiếu xuất kho bán hàng, báo cáo kho
- Phiếu kế toán
- Hợp đồng bán ra
- Biên bản xác nhận công nợ khách hàng
- Báo cáo hàng ngày của chi nhánh
1.8Công việc đột xuất, phát sinh từ CBLD giao