Kế Toán Ngân Hàng & Chi Phí

Quản lý tiền trong két sắt của HO và đảm bảo tính bảo mật về mật mã két sắt.
Lập hồ sơ đăng ký, lệnh chi và Ghi nhận đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt và ngân hàng bao gồm gửi, vay, bảo lãnh, lãi tiền gửi, lãi vay, phí ngân hàng, thu, đổi, chi tiền...
Chi tiền (tiền mặt, ngân hàng, thẻ) đúng đối tượng, đúng đủ số tiền, kịp thời
Thu tiền đầy đủ theo các nghiệp vụ phát sinh (thu thanh lý, thu phạt, ...
Báo cáo sổ quỹ, báo cáo chi tiết ngân hàng
Đối chiếu số liệu giữa phân hệ C&B và sổ kế toán
Kiểm kê quỹ định kỳ, đối soát sao kê ngân hàng
Các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở, đóng tài khoản, thay đổi thông tin, chuyển hồ sơ đến ngân hàng khi cần
Scan và Lưu trữ chứng từ gốc, cung cấp hồ sơ khi cần: phiếu thu / chi, sổ phụ ngân hàng, hồ sơ đăng ký ban đầu, hoá đơn chứng từ chi tiền mặt, tiền ngân hàng.
Xây dựng quy trình ghi nhận, đối chiếu tiền mặt và ngân hàng
Nhận, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán, hóa đơn chứng từ, ghi nhận và cập nhật chứng từ về chi phí, TSCĐ,CCDC, chi phí trả trước... lên hệ thống.
Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa chữa TSCĐ, kết chuyển giá trị công trình sang TSCĐ, CCDC đảm bảo phân loại và theo dõi được, phục vụ cho quá trình kiểm kê, đôn đốc bộ phận liên quan quyết toán tạm ứng chi phí và quyết toán dự án đúng thời hạn
Theo dõi và kiểm tra tình trạng sử dụng TSCĐ, CCDC để kịp thời ghi nhận thay đổi do điều chuyển, thanh lý, xoá sổ tài sản theo quy định.
Phối hợp với bộ phận KT tổng hợp và bộ phận sử dụng chi phí trả trước để kịp thời ghi nhận các chi phí trả trước vẫn tiếp tục sử dụng nhưng chưa gia hạn đúng thời hạn.
Theo dõi và ghi nhận trên hệ thống TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước theo đúng chi nhánh, phòng ban, hạn mục công trình
Theo dõi, cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, CCDC và chi phí trả trước trong kỳ.
Xác định thời gian khấu hao TSCĐ, thời gian phân bổ CCDC theo khung quy định của nhà nước, thời gian phân bổ chi phí trả trước đúng theo thời gian sử dụng, và tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước trong kỳ.
Đối chiếu số liệu giữa phân hệ TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước và sổ kế toán trước thời gian đóng kỳ hàng tháng.
Trích trước đúng đủ chi phí và tài sản.
Lập danh mục hồ sơ, tài liệu về tài sản, CCDC, chi phí trả trước, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.