Mô tả công việc
Quản lý dòng tiền qua ngân hàng:
Lập hồ sơ mở tài khoản, duy trì và cập nhật thông tin tài khoản của công ty tại các ngân hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng (lệnh chi, ủy nhiệm chi, séc...) cho nhà cung cấp, đối tác hoặc chi trả nội bộ theo đúng quy trình.
Theo dõi và lập chứng từ cho các khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh ngân hàng.
Theo dõi và đối chiếu số liệu:
Hàng ngày/hàng tuần kiểm tra số dư, lấy sổ phụ ngân hàng, các chứng từ gốc (giấy báo nợ, giấy báo có).
Định kỳ (thường là cuối tháng) đối chiếu chi tiết số liệu trên sổ sách kế toán với sổ phụ ngân hàng. Kịp thời phát hiện và xử lý các khoản chênh lệch (nếu có).
Quản lý hồ sơ vay vốn và bảo lãnh:
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết để làm thủ tục vay vốn, mở L/C, hoặc làm bảo lãnh ngân hàng theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Theo dõi lịch trả nợ gốc và lãi vay, đảm bảo thanh toán đúng hạn để duy trì lịch sử tín dụng tốt cho doanh nghiệp.
Công việc khác:
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng vào phần mềm kế toán.
Lưu trữ chứng từ ngân hàng một cách khoa học, an toàn, phục vụ cho việc quyết toán thuế và kiểm toán.
Cung cấp số liệu dòng tiền, dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn khi có yêu cầu từ
Kế toán trưởng hoặc Ban
Giám đốc.
Yêu cầu
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán thông dụng MISA, FAST...
Nắm vững các quy định về chứng từ thanh toán, giao dịch ngân hàng và các quy định pháp luật về thuế liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt.
Kỹ năng mềm & Phẩm chất:
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao với số liệu.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các ngân hàng tốt để giải quyết công việc nhanh chóng.
Chịu được áp lực công việc vào các đợt cao điểm
Quyền lợi
Lương: Từ 13.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng - không chậm lương
Hỗ trợ cơm trưa
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí
kế toán tổng hợp.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty và các chế độ khác.
Làm việc tại văn phòng Nam từ Liêm - Hà Nội.
Thông tin khác
Địa điểm làm việc
Hà Nội:Số 31BT5, Foresa 6C, KĐT sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Hà Nội:Số 31BT5, Foresa 6C, KĐT sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hoài Đức
Hà Nội:Số 31BT5, Foresa 6C, KĐT sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Hà Nội:Số 31BT5, Foresa 6C, KĐT sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đan Phượng
Hà Nội:Số 31BT5, Foresa 6C, KĐT sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy
Thông tin chung