- Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giấy tờ giao dịch như Séc, Uỷ nhiệm chi, ...
- Phối hợp với bộ phận liên quan đến xử lý những sai sót liên quan đến chứng từ, sổ sách, ... đúng quy trình và quy định pháp luật.
- Kiểm tra, rà soát các chứng từ, giấy tờ phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng để đảm bảo không có sai sót.
- Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút, ... để ngân hàng có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Nhập, lưu trữ các thông số, sổ sách kế toán trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng.
- Lưu trữ các chứng từ, biên lai, ... liên quan đến thuế, các khoản vay, nợ, ... của ngân hàng.
- Theo dõi sát sao công nợ của ngân hàng trong quá trình hoạt động thực tế. Báo cáo công nợ định kỳ.
- Hỗ trợ ngân hàng giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, thanh tra, kiểm tra, ...
- Chuẩn bị hồ sơ và thanh toán các chứng từ L/C với nhà cung cấp.
- Làm việc với các phòng ban và ngân hàng về các loại bảo lãnh: Dự thầu, tạm ứng, thực hiện hợp đồng, thanh toán và bảo hành.
- Xử lý các hồ sơ giải ngân thanh toán, tiền vay với ngân hàng.
- Đưa ra các phương án trong việc trình thanh toán, lãi suất.
- Chủ động làm việc với ngân hàng về các hồ sơ cần xử lý của doanh nghiệp.
- Thống kê, làm bút toán chênh lệch tỷ giá giữa các tài khoản của ngân hàng.
- Làm các công việc phát sinh theo chuyên môn do Ban
Giám đốc yêu cầu.
