Kế Toán Thanh Toán

Nhiệm vụ chính:
Chịu trách nhiệm về công việc thanh quyết toán chi phí và hạch toán, hoàn thiện hồ sơ thu - chi.
Chịu trách nhiệm về công việc giao dịch/vay vốn ngân hàng và hạch toán, hoàn thiện hồ sơ Vay vốn/ SPNH.
Chịu sự chỉ đạo, giao việc và đánh giá của Phụ trách PP/KTT.
Nhiệm vụ cụ thể:
Kế toán Thanh toán - Chi phí:
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán theo quy chế chi tiêu/định mức chi phí/kế hoạch ngân sách được phê duyệt.
Thanh quyết toán chi phí theo quy định, quy trình.
Lập phiếu thu - chi/UNC thanh toán. Hạch toán thu chi vào PM.
Phân tích và đề xuất tối ưu chi phí.
Theo dõi, kiểm soát và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng/ vay và phải thu khác.
Kế toán Ngân hàng:
Triển khai, hoàn thiện hồ sơ/thủ tục cấp hạn mức tín dụng/tái cấp hàng năm.
Tiếp nhận chứng từ, kiểm tra và lập hồ sơ vay vốn NH/ thanh toán/ bảo lãnh.
Theo dõi công nợ phải trả NCC nước ngoài/vay Ngân hàng.
Giao dịch với ngân hàng lấy chứng từ/giải ngân/thanh toán/trả nợ vay.
Theo dõi chốt tỷ giá hàng nhập khẩu theo kế hoạch.
Lập và triển khai kế hoạch dòng tiền ngày/tuần/tháng, theo dõi thực hiện.
Hạch toán sổ phụ tiền gửi/tiền vay NH vào phần mềm.
Khác:
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Phụ trách PP/KTT.