KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (Làm việc tại TÂY MỖ - HÀ NỘI)

Mô tả Công việc
1. TỔNG HỢP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ SỔ SÁCH
Nghiệp vụ kế toán ngân quỹ:
Tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán bằng vốn tự có/ giải ngân chuyển ngân hàng thực hiện thanh toán đảm bảo thanh toán kịp thời
Hạch toán phiếu báo nợ, phiếu báo có lên phần mềm kế toán
Theo dõi hạn mức thanh toán và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng
Theo dõi và đối chiếu các khoản vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, bão lãnh, LC
Đối chiếu và hạch toán các khoản chi phí lãi vay
Cung cấp hồ sơ cho các tổ chức tín dụng theo yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ thanh toán và các hồ sơ khác liên quan
2. THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO THEO YÊU CẦU
Lập báo cáo thực hiện thu, chi, số dư tài khoản hàng ngày
Lập báo cáo thực hiện dòng tiền theo tuần/ tháng