Kế Toán Ngân Hàng

- Lập và quản lí hồ sơ, chứng từ kế toán đối với các giao dịch với ngân hàng:
• Lập bảng kê nộp séc, lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
• Kiểm tra đơn xin bảo lãnh Ngân hàng, lập hồ sơ, theo dõi tình hình thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng.
• Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
• Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
• Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
• Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký vận đơn gốc, bảo lãnh các LC.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng phát sinh:
• Nhận chứng từ từ các ngân hàng,kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
• Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
• Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho kế toán trưởng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên