Kế Toán Ngân Hàng

Theo dõi kiểm tra và đối chiếu các giao dịch tài chính, bao gồm tiền gửi, vay nợ, chuyển khoản và các giao dịch khác để đảm bảo tính chính xác và tránh các sai sót.
Theo dõi lịch trả nợ của các món vay. Cập nhật kịp thời dòng tiền các khoản thu nợ gốc, lãi cũng như các khoản vay mới phát sinh trong ngày.
Chuẩn bị hồ sơ đi ngân hàng: Nộp tiền, thanh toán, giải ngân, vay tiền theo kế hoạch do kế toán trưởng chỉ định.
Cập nhật các chứng từ phát sinh trong ngày lên phần mềm kế toán.
Rà soát cập nhật các hóa đơn đã được giải ngân.
Cuối ngày làm báo cáo thu chi đối chiếu thu chi trong ngày với thủ quỹ chốt khớp tiền đem về.
Lập kế hoạch thanh toán gốc lãi các món vay của tuần và tháng kế tiếp
Lập báo cáo tổng hợp gốc lãi vay đã trả trong tháng, số dư nợ vay cuối tháng.
Thu thập hồ sơ ngân hàng về đầy đủ. In ấn và đóng hồ sơ theo từng tháng gửi kế toán tổng hợp kiểm tra và lưu trữ.
Thực hiện các công việc do Kế toán trưởng, Ban Giám đốc giao phó.