Kế Toán Ngân Hàng

Mô tả Công việc
Giao dịch ngân hàng & quản lý tài khoản:
Thực hiện các giao dịch thu - chi qua ngân hàng hàng ngày.
Theo dõi số dư, kiểm soát biến động các tài khoản ngân hàng của công ty và các dự án.
Mở/đóng tài khoản ngân hàng theo yêu cầu quản lý.
Hạch toán kế toán:
Hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngân hàng vào phần mềm kế toán (chi phí lãi vay, chuyển khoản, thu tiền khách hàng...).
Đối chiếu số dư ngân hàng hàng ngày, cuối tháng với sổ phụ ngân hàng.
Hỗ trợ quản lý dòng tiền:
Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn cho các tài khoản ngân hàng theo nhu cầu chi tiêu của từng dự án bất động sản.
Phối hợp với kế toán công nợ, kế toán thanh toán để đảm bảo dòng tiền luân chuyển hợp lý.
Làm việc với ngân hàng:
Soạn thảo hồ sơ giao dịch tín dụng, giải ngân, bảo lãnh, chuyển nhượng dự án... theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Làm việc với ngân hàng về các nghiệp vụ: vay vốn, bảo lãnh dự án, thanh toán quốc tế (nếu có).
Lưu trữ và báo cáo:
Lưu trữ chứng từ ngân hàng, hồ sơ vay vốn, giải ngân đúng quy định.
Lập các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn vay, số dư tài khoản ngân hàng, chi phí tài chính theo định kỳ hoặc đột xuất.