Kế Toán Ngân Hàng - Yêu Cầu 1 Năm Kinh Nghiệm- Phụ Cấp Ăn Trưa - Làm Việc Tại Hà Nội

Quản lý dòng tiền qua ngân hàng:
Lập hồ sơ mở tài khoản, duy trì và cập nhật thông tin tài khoản của công ty tại các ngân hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng (lệnh chi, ủy nhiệm chi, séc...) cho nhà cung cấp, đối tác hoặc chi trả nội bộ theo đúng quy trình.
Theo dõi và lập chứng từ cho các khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh ngân hàng.
Theo dõi và đối chiếu số liệu:
Hàng ngày/hàng tuần kiểm tra số dư, lấy sổ phụ ngân hàng, các chứng từ gốc (giấy báo nợ, giấy báo có).
Định kỳ (thường là cuối tháng) đối chiếu chi tiết số liệu trên sổ sách kế toán với sổ phụ ngân hàng. Kịp thời phát hiện và xử lý các khoản chênh lệch (nếu có).
Quản lý hồ sơ vay vốn và bảo lãnh:
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết để làm thủ tục vay vốn, mở L/C, hoặc làm bảo lãnh ngân hàng theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Theo dõi lịch trả nợ gốc và lãi vay, đảm bảo thanh toán đúng hạn để duy trì lịch sử tín dụng tốt cho doanh nghiệp.
Công việc khác:
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng vào phần mềm kế toán.
Lưu trữ chứng từ ngân hàng một cách khoa học, an toàn, phục vụ cho việc quyết toán thuế và kiểm toán.
Cung cấp số liệu dòng tiền, dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.