Kế Toán Nội Bộ - Ngân Hàng

Công ty CP Tập Đoàn Quang Phúc

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 17/09/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: 11.000.000 - 13.000.000 VND

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

ngân hàng chi phí phần mềm kế toán chứng từ

Mô tả công việc

Thực hiện công tác thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương.
Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tất cả hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu- chi nội bộ từ các bộ phận có nhu cầu; lập đề nghị thanh toán và thực hiện đầy đủ các bước trình ký và phê duyệt theo phân cấp. Theo dõi, thu hồi các khoản tạm ứng của CNV và các khoản phải thu/phải chi nội bộ công ty.
Thực hiện các khoản thanh toán nội bộ khác (công tác phí, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng...).
Cập nhật, theo dõi và đối chiếu số liệu, dữ liệu các khoản thanh toán, tạm ứng, thu- chi nội bộ trên phần mềm kế toán với chứng từ và sổ sách kế toán.
Chuẩn bị hồ sơ hạn mức, hồ sơ vay, bảo lãnh, xác nhận tín dụng, ký quỹ, thế chấp, giải tỏa, tất toán, giảm trừ bảo lãnh... với ngân hàng trình KTT, BKS trước khi trình Chủ tịch HĐQT; lưu trữ hồ sơ liên quan đến ngân hàng.
Lập và/hoặc nhận và gửi các Chứng thư, Giấy xác nhận... của Ngân hàng cho Chủ đầu tư và các đối tác liên quan.Soạn thảo và chuẩn bị hợp đồng, hồ sơ liên quan đến huy động vốn như vay, mượn đối tác; mua bán cổ phiếu, trái phiếu; liên doanh, liên kết...
Theo dõi, thống kê và báo cáo BLĐ các khoản tiền vay, bảo lãnh đến hạn để làm thủ tục tái cấp, gia hạn, tất toán...; các khoản gốc, lãi, phí... đến hạn nộp để cân đối nguồn thanh toán và các hồ sơ, tài sản đang thế chấp ngân hàng.
Đầu tháng, liên hệ ngân hàng lấy sổ phụ, sao kê, báo nợ, báo có để đối chiếu và lưu trữ, nhập liệu.
Theo dõi các bảo lãnh của Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp.
Lập ủy nhiệm chi (bản giấy hoặc hạch toán online ngân hàng điện tử), Séc, phiếu thu- chi tiền mặt; Thực hiện việc thu- chi tiền mặt/thu- chi qua tài khoản ngân hàng; thực hiện nhập liệu lên hệ thống sổ sách, phần mềm kế toán, ngân hàng điện tử...
Quản lý Séc, UNC, giấy tờ có giá..., lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan thu- chi tiền mặt và tài khoản ngân hàng.
Quản lý chìa khóa, mã số két sắt và toàn bộ tiền mặt trong két sắt, kiểm tra số dư tồn quỹ tiền mặt, số dư các tài khoản thanh toán, tiền gửi, ký quỹ, phong tỏa..., đảm bảo khớp đúng với sổ sách, hồ sơ theo dõi.
Lập và nộp báo cáo quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, nhật ký thu- chi hàng ngày trình KTT và BKS trước khi nộp Chủ tịch HĐQT.

Yêu cầu công việc

Đại học trở lên.
Có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Biết sử dụng các phần mềm kế toán thành thạo. Ưu tiên Misa, Amis
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, sinh nhật).