Kế Toán Thanh Toán

1. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán:
Đối với Các khoản phải chi:
- Tiếp nhận kế hoạch thanh toán hàng tuần, hàng tháng từ các bộ phận/ phòng ban làm căn cứ lập kế hoạch thanh toán, chuẩn bị dòng tiền.
- Tiếp nhận toàn bộ chứng từ thanh toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ thanh toán.
- Phân loại các hồ sơ đến hạn thanh toán, lập bảng kế hoạch thanh toán, trình KTT, BGĐ (GĐĐH) phê duyệt.
- Hồ sơ được phê duyệt đủ điều kiện, tiến hành thanh toán:
+ Tiền mặt: Lập phiếu chi, trình ký và chuyển thủ quỹ chi tiền
+ Vốn tự có: Lập lệnh chuyển tiền chuyển KTT duyệt.
+ Giải ngân: Lập hồ sơ giải ngân theo mẫu/ yêu cầu của Ngân hàng.
- Hạch toán các khoản đã chi vào sổ sách kế toán và lưu chứng từ.
- Đối chiếu số liệu sổ quỹ kế toán và sổ quỹ của Thủ quỹ/ tài khoản Ngân hàng vào cuối ngày làm việc.
Đối với Các khoản phải thu:
- Tiếp nhận toàn bộ chứng từ phải thu, kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.
- Hồ sơ được phê duyệt đủ điều kiện, tiến hành thu tiền:
+ Khoản thu qua Ngân hàng: Cập nhật, thông báo các khoản thu được cho các phòng ban liên quan qua Email/ Group Zalo vào cuối ngày.
- Hạch toán vào sổ sách kế toán và lưu chứng từ.
- Đối chiếu số liệu sổ quỹ kế toán và sổ quỹ của Thủ quỹ/ tài khoản Ngân hàng vào cuối ngày làm việc.
2. Thực hiện nghiệp vụ Ngân Hàng:
Nhập sao kê sự vụ lên phần mềm kế toán
Thực hiện giao dịch với Ngân hàng
Đảm bảo quản lý được các khoản vay, hồ sơ vay, hạn mức vay, tài sản thế chấp
Các hồ sơ Ngân hàng đầy đủ theo từng tháng
Hạch toán chính xác từng nghiệp vụ..
3. Thực hiện các công việc khác khi được giao:
Hỗ trợ trình ký duyệt các hồ sơ thanh toán, hoàn ứng tạm ứng, đề xuất, ... của các Chi nhánh
Lập báo cáo công việc hàng ngày và các báo cáo khác theo quy định