Kế Toán Thanh Toán

1.1 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán:
Đối với Các khoản phải chi:
- Tiếp nhận kế hoạch thanh toán hàng tuần, hàng tháng từ các bộ phận/ phòng ban làm căn cứ lập kế hoạch thanh toán, chuẩn bị dòng tiền.
- Tiếp nhận toàn bộ chứng từ thanh toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ thanh toán.
- Phân loại các hồ sơ đến hạn thanh toán, lập bảng kế hoạch thanh toán, trình KTT, BGĐ (GĐĐH) phê duyệt.
- Hồ sơ được phê duyệt đủ điều kiện, tiến hành thanh toán
- Đối chiếu số liệu sổ quỹ kế toán và sổ quỹ của Thủ quỹ/ tài khoản Ngân hàng vào cuối ngày làm việc.
• Đối với Các khoản phải thu:
- Tiếp nhận toàn bộ chứng từ phải thu, kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.
- Hồ sơ được phê duyệt đủ điều kiện, tiến hành thu tiền
- Hạch toán vào sổ sách kế toán và lưu chứng từ.
- Đối chiếu số liệu sổ quỹ kế toán và sổ quỹ của Thủ quỹ/ tài khoản Ngân hàng vào cuối ngày làm việc.
1.2 Thực hiện nghiệp vụ Ngân Hàng:
• Nhập sao kê sự vụ lên phần mềm kế toán
• Thực hiện giao dịch với Ngân hàng
• Đảm bảo quản lý được các khoản vay, hồ sơ vay, hạn mức vay, tài sản thế chấp
• Các hồ sơ Ngân hàng đầy đủ theo từng tháng
• Hạch toán chính xác từng nghiệp vụ..
1.3Thực hiện các công việc khác khi được giao
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h15, các ngày từ Thứ 2-6, Thứ 7 làm cách tuần