Theo dõi, hạch toán và đối chiếu công nợ phải thu - phải trả với khách hàng, nhà cung cấp trong và ngoài nước.
Lập kế hoạch thanh toán hàng hóa nhập khẩu, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu,... theo tiến độ đơn hàng.
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán: chứng từ thanh toán, xác nhận công nợ, đối chiếu công nợ định kỳ.
Kiểm tra, giám sát thời hạn thanh toán để đảm bảo không phát sinh công nợ quá hạn hoặc bị phạt.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến công nợ, thanh toán trên phần mềm kế toán.
Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng, kiểm tra chứng từ, và lưu trữ đầy đủ.
Phối hợp với bộ phận mua hàng, logistics, kho bãi để đảm bảo chứng từ thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.
Báo cáo công nợ định kỳ theo yêu cầu của
Kế toán trưởng hoặc Ban
Giám đốc.
Hỗ trợ
kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.