Kế Toán Thanh Toán / Công Nợ

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng như mở tài khoản, chuyển khoản, và chuẩn bị hồ sơ vay vốn.
- Theo dõi và cập nhật số dư các tài khoản ngân hàng và số dư tiền vay.
- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng vào phần mềm kế toán.
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, giải ngân, đáo hạn và làm việc trực tiếp với ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty và pháp luật.
- Quản lý và lưu trữ chứng từ ngân hàng một cách đầy đủ và khoa học.
- Tiếp nhận, kiểm tra và kiểm soát hồ sơ thanh toán theo quy định nội bộ.
- Lập tờ trình, ủy nhiệm chi, và thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
- Hạch toán các nghiệp vụ chi phí, công nợ phải trả, và tạm ứng.
- Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.
- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế, Kiểm toán, Thanh tra khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin tài chính - kế toán chính xác.
- Hỗ trợ cung cấp số liệu cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.
- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán và thanh tra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.