Kế Toán thanh toán (hđ 9 tháng & có cơ hội kí hđ dài hạn)Công Ty TNHH Bibabo (Chi Nhánh Hà Nội)

Mô tả Công việc
Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của kế toán thanh toán.
Căn cứ kế hoạch thanh toán nhà cung cấp và Lập hồ sơ thanh toán NCC theo thời hạn hoặc theo yêu cầu cấp trên.
Nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán từ các bộ phận, phòng ban. Kiểm soát hồ thanh toán đảm bảo hồ sơ thanh toán hợp lệ
Lập chứng từ thu, chi quỹ tiền mặt, Lập chứng từ UNC thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
Trực tiếp làm việc với Ngân hàng :Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, theo dõi vốn vay, hạch toán lãi vay phải trả. Theo dõi hạn mức vay của từng ngân hàng.
Hạch toán chứng từ thu chi, báo nợ, báo cáo, các khoản vay của các chi nhánh.
Theo dõi công nội phải thu, phải trả nội bộ, công nợ tạm ứng nhân viên.
Cập nhật kế hoạch dòng tiền cho các khoản đã thanh toán, hạn mức vay ngân hàng.
Theo dõi các khoản chi phí bằng tiền và lập báo cáo tổng hợp chi phí cuối tháng.
Những công việc khác do quản lý trực tiếp giao phó.