Nhận hợp đồng kinh tế kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán để ghi nhận và theo dõi tình hình thanh toán,lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Nhận đề nghị xác nhận công nợ với, nhà cung cấp
Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán kiểm tra ghi nhận phát công nợ phát sinh vào phần mềm để làm đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp cung cấp hàng hoá & dịch vụ.
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho các bộ phận mua hàng và
cán bộ quản lý cấp trên
Lập bút toán điều chỉnh liên quan của các bộ phận, nhà cung cấp
Kiểm tra báo cáo công nợ phải trả trên PM
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng nhà cung cấp.
Theo dõi, đôn đốc công nợ tạm ứng và thanh toán tạm ứng của cán bộ công ty.