Quản lý các khoản thu, phải trả
Quản lý và ghi nhận các khoản thu từ các cổ đông.
Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng.
Nhận thu tiền từ các giao dịch ngân hàng hàng ngày.
Theo dõi công nợ
Theo dõi và quản lý công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên.
Đôn đốc thu hồi các khoản nợ còn lại.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Lập các chừng từ hồ sơ giải ngân với các ngân hang
Theo dõi hạn mức, tiến độ thanh toán các khoản vay đối với ngân hang
Thực hiện các báo cáo khác liên quan đến vay vốn ngân hàng
Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi
Quản lý và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ thu - chi.
Xác minh và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong các chứng từ.
Kiểm soát hoạt động của thu ngân
Giám sát và kiểm soát hoạt động của nhân viên thu ngân.
Đảm bảo tuân thủ các quy trình và quy định liên quan đến thu ngân.
Quản lý các khoản chi
Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.
Báo cáo và công việc khác
Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi.
Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
Giải trình số liệu theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.