Kế toán thanh toán - ngân hàng

Mô tả Công việc
1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
2. Đối chiếu chứng từ với hợp đồng, đơn đặt hàng (PO), biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT...
3. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
4. Theo dõi hạn thanh toán theo hợp đồng để đảm bảo thanh toán đúng hạn.
5. Lập lệnh thanh toán trên D365 và Internet banking, chuyển tiền nội bộ
6. Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng.
7. Báo cáo công nợ phải trả hàng tuần/tháng
8. Thực hiện hồ sơ vay, báo cáo và theo dõi các khoản vay, hạch toán chi phí lãi vay vào D365
9. Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ hàng quý/năm
10. Các công việc khác được trưởng phòng phân công
11. Tham gia kiểm kê, nhóm dự án (nếu có)