Kiểm tra và thực hiện thanh toán
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ các bộ phận kinh doanh, vận hành, chứng từ.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ thanh toán.
Kiểm tra đối chiếu giữa Booking, Debit Note, Hợp đồng, Báo giá và hóa đơn của nhà cung cấp.
Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền/Phiếu chi và hồ sơ thanh toán theo quy định.
Theo dõi lịch thanh toán cho các nhà cung cấp.
Quản lý công nợ phải trả
Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp trong nước và quốc tế.
Đối chiếu công nợ định kỳ với các đối tác (1 năm 1 lần hoặc khi có yêu cầu).
Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng của
nhân viên hiện trường và bộ phận vận hành.
Cảnh báo các khoản công nợ đến hạn hoặc quá hạn thanh toán.
Hạch toán và lưu trữ hồ sơ
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trên phần mềm kế toán.
Kiểm tra số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.
Chuẩn bị hồ sơ
phục vụ kiểm toán, thanh tra thuế.
Báo cáo
Báo cáo công nợ phải trả hàng tuần/tháng.