Chuyên viên Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm quản lý nguồn tiền, kiểm soát hồ sơ - quy trình thanh toán, theo dõi công nợ và tài sản, thực hiện các giao dịch tài chính - ngân hàng, cụ thể bao gồm:
- Theo dõi, hạch toán kịp thời các khoản thu chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; định kỳ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ, sổ phụ ngân hàng với sổ sách kế toán.
- Cung cấp thông tin tiền về tài khoản và gắn đơn hàng cho các khoản thu tiền hàng đầy đủ, chính xác.
- Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền quốc tế, giấy nộp thuế... trình ban lãnh đạo phê duyệt thực hiện.
- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán/hoàn ứng theo quy định của Nhà nước và quy chế công ty.
- Theo dõi, kiểm soát và hạch toán chi phí bán hàng, chi phí hoạt động của văn phòng Hà Nội và chi phí nhập khẩu, chi phí vận hành nhà máy Hưng Yên, Bắc Ninh.
- Hạch toán và theo dõi các danh mục đầu tư ngắn hạn, dài hạn của công ty (tiền gửi, cho vay cá nhân...).
- Quản lý các khoản tạm ứng, phải thu nội bộ, phải thu khác và thanh quyết toán theo từng đối tượng.
- Tập hợp chứng từ, lưu trữ hồ sơ, hạch toán ghi tăng giảm TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước; thiết lập khấu hao và phân bổ trên phần mềm kế toán.
- Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục vay vốn, phát hành bảo lãnh; hạch toán, theo dõi chi tiết từng khoản vay, lãi vay, bảo lãnh và các nghĩa vụ ngân hàng khác.
- Báo cáo, đối chiếu số liệu dư nợ vay, dư bảo lãnh và lãi vay phải trả (định kỳ hàng tuần).
- Tổ chức quản lý, lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng nhóm, Kế toán trưởng.