Kế Toán Thanh Toán

Công việc chính: Chuẩn bị hồ sơ thanh toán giải ngân liên quan đến ngân hàng
1. Kế toán thanh toán (Mảng giải ngân tín dụng)
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các bộ phận yêu cầu, làm hồ sơ giải ngân tương ứng với lịch thanh toán và tài chính hiện có của Công ty
+ Thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp (trong nước và nước ngoài)
+ Thanh toán lương cho NLĐ
+ Nộp tiền thuế NK, thuế GTGT hàng NK
+ Mở, thanh toán LC
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến giải ngân hồ sơ như tra soát điện, bổ sung hồ sơ còn thiếu tới ngân hàng....
- Hạch toán, đối chiếu các giấy nhận nợ với ngân hàng
- Hạch toán chi phí tương ứng với bộ hồ sơ giải ngân (nếu có)
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng cùng KTTH và KTT
2. Lập báo cáo tình hình tài chính
- Báo cáo hàng ngày (cập nhật tình hình thu - chi, Giải ngân nhận nợ, các khoản nợ vay hàng ngày vào file excel theo dõi gửi cấp trên)
- Báo cáo hàng tuần: Cập nhật kế hoạch tài chính tuần tiếp theo
- Báo cáo tháng: Cập nhật kế hoạch tài chính tháng tiếp theo
3. Thực hiện các thủ tục với ngân hàng
- Mở sổ tiền gửi tên công ty
- Tất toán sổ tiền gửi cá nhân
- Xóa chấp tài sản (nếu có)
- Lấy chứng từ LC tại ngân hàng
- Lấy sao kê, sổ phụ háng tháng, hồ sơ ngân hàng hàng tháng
4. Kế toán khoản phải trả
- Theo dõi các khoản công nợ phải trả một cách chính xác, căn cứ vào đó để phê duyệt thanh toán từ các bộ phận khác đề nghị
- Theo dõi, cập nhật các khoản thanh toán đến hạn phải trả, nhắc nhở các bộ phận liên quan đối với các khoản quá hạn lâu
- Xác nhận, lập biên bản đối chiếu công nợ phải trả cuối năm
5. Các công việc khác theo yêu cầu khi phát sinh
- Lưu trữ lại toàn bộ chứng từ liên quan đến phần hành phụ trách từ năm 2017 đến thời điểm phụ trách
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên như:
+ Hỗ trợ xử lý công việc trong trường hợp phòng có nhân viên nghỉ phép, vắng mặt
+ Bàn giao, hướng dẫn các công việc cho người khác nếu có sự luân chuyển phần hành phụ trách trong quá trình làm việc
- Kế hoạch tài chính hàng ngày (Cuối mỗi ngày)
- Kế hoạch tài chính theo tuần (Sáng thứ 2 đầu tuần)
- Báo cáo tài chính tháng (Ngày đầu tiên của tháng)
* Kế toán thanh toán (Mảng giải ngân tín dụng):
- CTGS Vay ngắn hạn, vay dài hạn (nếu có)
- Hợp đồng vay ngân hàng
- Các giấy nhận nợ
- Hồ sơ tài sản thế chấp
- Hợp đồng phải trả nhà cung cấp (lưu trữ theo danh sách, có file mềm theo dõi)
* Lưu ý: Toàn bộ chứng từ phải được lưu trữ từ năm 2017 đến thời điểm phụ trách tương ứng với từng phần hành công việc phụ trách.