Kế toán Thanh Toán

Mô tả Công việc
1. Công việc hằng ngày
Lập đề nghị thanh toán các khoản thanh toán qua ngân hàng.
Lập ủy nhiệm chi hoặc hồ sơ vay theo đúng chứng từ thanh toán đã được Tổng Giám Đốc (hoặc người được ủy quyền phê duyệt) theo đúng kế hoạch thanh toán hàng tuần đã trình ký và được phê duyệt.
Hạch toán các khoản đã thanh toán vào phần mềm kế toán theo đúng đối tượng công nợ, tài khoản.
Theo dõi và quản lý các tài khoản vay. Tính và đối chiếu các khoản lãi vay.
Theo dõi cập nhật các tài sản thế chấp tại ngân hàng. Yêu cầu ngân hàng giải chấp khi hết dư nợ.
Lập báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tại các Ngân hàng vào lúc 09g00 hàng ngày cho Kế toán trưởng.
Cung cấp các loại hồ sơ cho ngân hàng khi có yêu cầu
Liên hệ với ngân hàng mở bảo lãnh, giải chấp bảo lãnh theo yêu cầu từ hợp đồng kinh tế. Theo dõi các khoản bảo lãnh.
2. Công việc định kỳ
Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần trước 09h ngày Thứ Bảy, kế hoạch dòng tiền hàng tháng chậm nhất ngày 05 tháng sau theo công việc mình phụ trách, báo cáo việc thực hiện và kiểm soát việc chi tiền ngân hàng theo kế hoạch đã phê duyệt.
Lập báo cáo hàng tuần, tháng, qúy, năm đúng thời gian quy định theo yêu cầu hệ thống báo cáo Công ty.
Lập báo cáo theo dõi các khoản nợ vay, nợ thuê tài chính, các khoản bảo lãnh, lãi vay. Lập báo cáo theo dõi tài sản thế chấp ngân hàng theo tháng.
Lập sổ chi tiết tài khoản ngân hàng; tài khoản vay; theo ngày, tháng, quý, năm.
Hoàn thành luân chuyển nhanh chóng các chứng từ để đưa vào lưu trữ, bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ các số liệu, chứng từ sổ sách liên quan phần mình phụ trách trên máy vi tính, cũng như trên hồ sơ giấ[protected info] phần việc mình phụ trách.
Thực hiện công tác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Tổng Giám Đốc.