Kế Toán Thanh Toán

Công việc làm hàng ngày của kế toán thanh toán nội bộ:
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu - Chi - Tồn quỹ tiền mặt vào Số Quỹ - báo cáo khi cần cho BGD, KTT.
Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.
Phát hành, kiểm tra , kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ.
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, anh toán.
Phối hợp với các kế toán khác trong bộ phận để thực hiện công việc được giao.
Lưu chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra.
Hoạch toán các chứng từ, hóa đơn nội bộ.
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.
Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của BLĐ Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ và KTT.
Tính lương Kinh doanh hàng tháng
2.Quản lý các khoản thu:
Thực hiện nghiệp vụ thu tiền.
Theo dõi thanh toán.
Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
Theo dõi tiền gửi Ngân hàng.
Theo dõi việc thanh toán thẻ.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi.
Kiểm soát hoạt động liên quan đến thu.
3. Quản lý các khoản chi:
Lên kế hoạch thanh toán công nợ.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua Ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như: Lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng...
4.Quản lý các khoản chi:
Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho BLĐ.
Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
5.Các công việc khác:
Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi.
Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho BLĐ.
Đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.