Kế toán thanh toánCÔNG TY CỔ PHẦN FLOORDI

Mô tả Công việc
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên, tình hình quyết toán tạm ứng. Đốc thúc nhân viên trong việc hoàn thành quyết toán đúng kỳ.
Căn cứ vào Hồ sơ thanh toán, hạch toán các chi phí liên quan vào Phần mềm kế toán theo đúng tài khoản, khoản mục, đơn vị kế toán.
Tập hợp chứng từ thanh toán, trình KTT, BGĐ ký duyệt hồ sơ.
Làm việc với các Ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ nhận nợ, hồ sơ giải tỏa bảo lãnh, thực hiện các lệnh thanh toán quốc tế.
Theo dõi khoản lãi vay, nợ vay, khoản ký quỹ, thời hạn thư bảo lãnh từ đó tham mưu cho BGĐ trong việc đáo hạn ngân hàng kịp thời và hợp lý.
Lập bảng theo dõi dòng tiền, dự trù thu chi hàng tháng báo cáo KTT và BGĐ
Thực hiện photo hồ sơ, lưu trữ các chứng từ thanh toán, hồ sơ ngân hàng.
Cung cấp các hồ sơ chứng từ để KT Thuế làm việc.
Lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của KTT và BGĐ
Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên, tình hình quyết toán tạm ứng. Đốc thúc nhân viên trong việc hoàn thành quyết toán đúng kỳ.
Căn cứ vào Hồ sơ thanh toán, hạch toán các chi phí liên quan vào Phần mềm kế toán theo đúng tài khoản, khoản mục, đơn vị kế toán.
Tập hợp chứng từ thanh toán, trình KTT, BGĐ ký duyệt hồ sơ.
Làm việc với các Ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ nhận nợ, hồ sơ giải tỏa bảo lãnh, thực hiện các lệnh thanh toán quốc tế.
Theo dõi khoản lãi vay, nợ vay, khoản ký quỹ, thời hạn thư bảo lãnh từ đó tham mưu cho BGĐ trong việc đáo hạn ngân hàng kịp thời và hợp lý.
Lập bảng theo dõi dòng tiền, dự trù thu chi hàng tháng báo cáo KTT và BGĐ
Thực hiện photo hồ sơ, lưu trữ các chứng từ thanh toán, hồ sơ ngân hàng.
Cung cấp các hồ sơ chứng từ để KT Thuế làm việc.
Lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của KTT và BGĐ