Kế Toán Thanh Toán

1. Quản lý các khoản thu
- Theo dõi, ghi nhận các khoản thu từ khách hàng, đối tác.
- Đối chiếu công nợ phải thu, nhắc nhở khách hàng về thời hạn thanh toán.
- Xuất hóa đơn theo quy định và lưu trữ chứng từ liên quan.
2. Quản lý các khoản chi
- Thực hiện thanh toán các khoản công nợ cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên theo đúng quy trình.
- Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ thanh toán, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.
- Quản lý tiền mặt, tài khoản ngân hàng, đảm bảo số dư khả dụng.
3. Lập và theo dõi báo cáo
- Lập báo cáo thu chi hàng ngày, tuần, tháng.
- Theo dõi dòng tiền, dự báo nhu cầu thanh toán để lập kế hoạch kịp thời.
- Báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo yêu cầu của quản lý.
4. Kiểm tra và lưu trữ chứng từ o Đảm bảo tất cả chứng từ thanh toán được lưu trữ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật và nội bộ.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đối chiếu, kiểm tra thông tin chứng từ khi cần thiết.
5. Hỗ trợ công việc kế toán tổng hợp
- Phối hợp với kế toán tổng hợp để cung cấp số liệu phục vụ việc lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa các hệ thống kế toán.