Kế Toán Thanh Toán

Mô tả Công việc
- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định Nhà nước ban hành.
- Định khoản và phân loại chứng từ theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Lập chứng từ thanh toán, lập lệnh thanh toán và theo dõi tình trạng xử lý của các khoản thanh toán
- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng
- Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
- Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, ...
- Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài...
- Theo dõi việc tạm ứng. Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu -chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
- Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên
- Hàng tháng đối chiếu công nợ tạm ứng, công nợ phải thu của bệnh nhân (nếu có). Đối chiếu doanh thu (cung cấp dịch vụ, vật tư y tế, bán thuốc...) với kế hoạch tài chính năm báo cáo Kế toán trưởng.
- Thực hiện chức năng của kiểm soát viên nội bộ: kiểm tra độ tin cậy, tính trung thực, khách quan và chính xác của các khoản thanh toán.
- Đóng, lưu trữ, bảo quản chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự thời gian.
- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên