Mô tả Công việc
- Theo dõi và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, tài chính để tái cấp/ cấp mới hạn mức tín dụng ở các ngân hàng.
- Làm hồ sơ bảo lãnh (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành), hồ sơ thanh toán LC, hồ sơ thanh toán nước ngoài theo hình thức TT, hồ sơ vay.
- Theo dõi những khoản nhận nợ vay ngân hàng của công ty sắp đáo hạn, báo
Kế toán trưởng/
Kế toán tổng hợp trình Ban
giám đốc để sắp xếp kế họach trả nợ.
- Theo dõi các khoản ký quỹ ngân hàng.
- Lập lệnh chuyển tiền online khi phát sinh yêu cầu thanh toán từ kế toán thanh toán.
- Hạch toán các bút toán liên quan đến phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ vào phần mềm kế toán.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt hằng ngày, cất giữ tiền mặt, chịu trách nhiệm về tính xác thực của quỹ tiền mặt.
- Theo dõi số dư tài khoản của công ty tại các ngân hàng.
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định: Chứng từ phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thế chấp và các chứng từ liên quan.
- Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc và Trưởng/ Phó Bộ phận.