Kế Toán Thanh Toán

Thực hiện thanh toán và giao dịch ngân hàng theo quy định.
Kiểm soát dòng tiền và chứng từ thanh toán, đảm bảo tính hợp lệ.
Hỗ trợ quản lý công nợ và kế hoạch dòng tiền cho hoạt động sản xuất, thi công nội thất.
Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, séc và hồ sơ thanh toán qua ngân hàng.
Thanh toán cho nhà cung cấp (nguyên vật liệu, phụ kiện, dịch vụ gia công, vận chuyển).
Thanh toán chi phí hoạt động như lương, Bảo hiểm xã hội, thuế, chi phí văn phòng, chi phí thi công công trình.
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán (hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, đề nghị thanh toán).
Theo dõi hạn thanh toán và đảm bảo đúng tiến độ cam kết.
Chuẩn bị hồ sơ vay vốn lưu động, vay theo hợp đồng thi công, bảo lãnh ngân hàng (nếu có).
Làm việc với ngân hàng về hồ sơ giải ngân, ký nhận nợ và theo dõi lịch trả nợ.
Theo dõi khế ước vay, lãi vay và phí ngân hàng.
Thực hiện thủ tục giải tỏa tài sản bảo đảm và tất toán khoản vay.
Lưu trữ hồ sơ tín dụng đầy đủ và khoa học.
Cập nhật sổ phụ ngân hàng và đối chiếu số dư hàng ngày/tuần.
Theo dõi biến động tiền gửi và tiền vay.
Lập báo cáo dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng) theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Cảnh báo các khoản thanh toán đến hạn.
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ thanh toán trước khi trình ký.
Phối hợp với Kế toán thuế kiểm tra hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán.
Phối hợp với Kế toán kho đối chiếu chứng từ nhập hàng thanh toán.
Lưu trữ hồ sơ thanh toán và hồ sơ ngân hàng theo đúng quy định.
Phối hợp với Kế toán tổng hợp và Kế toán công nợ trong việc theo dõi công nợ phải trả.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp khi cần.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng.