Quản Lý Các Khoản Thu:
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền, thu tiền của ngân hàng hằng ngày
Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của KH
Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi
Quản Lý Các Khoản Chi:
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, tháng
Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho NCC như đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ, như lương, thanh toán mua hàng ngoài...
Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng
Kiểm soát hoạt động của
thu ngân:
Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.
Giao dịch với ngân hàng, chuyển tiền thanh toán, lấy sổ phụ.
Theo Dõi Việc Quản Lý Tiền Mặt:
Kết hợp với
thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hằng ngày cho GĐ.
Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
Thống kê và theo dõi tài sản của công ty/cửa hàng.
Lập Báo cáo Tài chính Cuối Tháng/Năm Gửi Đến BGĐ.
Báo cáo chấm công US.
Hỗ trợ các công việc P.KT khi phát sinh
Thực hiện các công việc điều phối của Quản lí và BGĐ.
Họp và Báo cáo:
Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định của Công ty và điều phối của quản lý.
Tham gia họp định kỳ/ đột xuất Phòng kế toán